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兴业银行2006“环球理财1号”结构性票据到期信息披露


尊敬的客户：

2006“环球理财1号”为兴业银行于2006年12月推出的代客境外理财产品。本期理财产品投资于比利时富通银行（卢森堡）发行的连结一篮子债券基金资产组合的一年期以美元计价的结构性票据；具体债券包括：PIMCO新兴市场基金（PIMCO Emerging Market Bond），PIMCO高收益基金（PIMCO High Yield Bond），PIMCO全球回报基金（PIMCO Total Return Bond）。

一、结构性票据收益率

按照产品协议规定，本期理财产品投资的结构性票据的起息日与到期日分别为2007年1月25日、2008年1月25日。结构性票据收益率取决于五个到期定价计算日各基金净值增幅表现与参与率。现将结构性票据收益率情况公告如下：

投资基金 Fund Name

比例 Initial Weighting

彭博代码 Bloomberg Code

起始日初值

到期定价计算日净值

2007-1-25

2007-12-14

2007-12-21

2008-1-4

2008-1-11

2008-1-18

新兴市场基金 PIMCO Emerging Market Bond

33.30%

PIMEHRA ID

22.57

23.69

23.79

24.16

24.14

24.16

高收益基金 PIMCO High Yield Bond

33.30%

PIMHHRA ID

15.84

16.11

16.10

16.22

16.13

16.03

全球回报基金 PIMCO Total Return Bond

33.40%

PIMTHRA ID

15.99

17.06

17.16

17.55

17.68

17.81

到期定价计算日收益率

－

－

－

4.46%

4.79%

6.40%

6.46%

6.55%

参与率

70%

票据收益率

4.01%

 

二、2006“环球理财1号”产品收益率

根据协议规定，结构性票据的收益率并非本期理财产品的实际收益率，本期理财产品需计算美元投资净收益（计算公式为：美元投资净收益＝结构性票据实现收益＋美元存款利息收入－产品管理费－托管费－按照国家有关规定可以列入的其他费用），并在2008年1月29日按照当日投资结汇日专项优惠结汇汇率将境外投资的美元本金和收益结汇成人民币最终结算，因此2006“环球理财1号”产品收益情况将在2008年1月29日后两个工作日内公告并进行到期兑付。

兴业银行

2008年1月25日