兴业银行代客境外理财产品－港股基金宝
2008年六月赎回公告
致：兴业银行代客境外理财产品“环球理财计划2号－港股基金宝”投资人
现将兴业银行代客境外理财产品“环球理财计划2号－港股基金宝”2008年6月（第五次）开放赎回的情况公布如下：
提前赎回日：2008年6月25日
提前赎回日单位资产净值：0.7728（港币）
提前赎回换汇汇率确定日：2008年7月2日
提前赎回换汇优惠汇率：HKD/CNY0.8772；USD/HKD7.8021
根据本次赎回情况，赎回净额计算过程如下：
| 人民币(大额客户) | 人民币(普通客户) | 美元(大额客户) | 美元(普通客户) | 港币(普通客户) |
期初募集单位资金 | CNY1.00 | CNY1.00 | USD1.00 | USD1.00 | HKD1.00 |
期初认购费（0.5%） | CNY0.005 | CNY0.005 | USD0.005 | USD0.005 | HKD0.005 |
期初实付募集单位金额 （=期初募集单位资金-期初认购费） | CNY0.995 | CNY0.995 | USD0.995 | USD0.995 | USD0.995 |
期初产品换汇汇率 | HKD/CNY=0.9680 | HKD/CNY=0.9680 | USD/HKD=7.7524 | USD/HKD=7.7524 | HKD/HKD=1.000 |
期初港币份额（根据期初实付募集单位金额与期初产品换汇汇率折算得出） | 1.0278 | 1.0278 | 7.7136 | 7.7136 | 0.995 |
2008年6月25日提前赎回日单位资产净值 | HKD0.7728 | HKD0.7728 | HKD0.7728 | HKD0.7728 | HKD0.7728 |
赎回港币金额（=期初港币份额×单位资产净值） | HKD0.794355 | HKD0.794355 | HKD5.961099 | HKD5.961099 | HKD0.768936 |
2008年7月2日换汇汇率 | HKD/CNY=0.8772 | HKD/CNY=0.8772 | USD/HKD=7.8021 | USD/HKD=7.8021 | HKD/HKD=1.000 |
赎回原币总额（根据赎回港币金额与2008年7月2日换汇汇率折算得出） | CNY0.696808 | CNY0.696808 | USD0.764037 | USD0.764037 | HKD0.768936 |
赎回费率（见说明2） | 1.30% | 1.50% | 1.30% | 1.50% | 1.50% |
赎回费(=赎回原币总额×赎回费率) | CNY0.009058 | CNY0.010452 | USD0.009932 | USD0.01146 | HKD0.011534 |
赎回原币净额（赎回原币总额减去赎回费） | CNY0.687750 | CNY0.686356 | USD0.754105 | USD0.752577 | HKD0.757402 |
说明：
1、大额客户：认购金额超过10万人民币、1.5万美元或10万港币的客户以及兴业银行黑金、白金客户。
2、根据产品说明书，大额客户的赎回费率为1.3%，普通客户的赎回费率为1.5%。
3、根据产品说明书，提前赎回资金到账日为提前赎回换汇日后两个工作日内。
4、由于计算过程涉及较多尾差处理，实际兑付金额可能与上述计算结果存在细微差别
兴业银行
二零零八年七月三日