兴业银行代客境外理财产品－港股基金宝
2008年七月赎回公告
致：兴业银行代客境外理财产品“环球理财计划2号－港股基金宝”投资人
现将兴业银行代客境外理财产品“环球理财计划2号－港股基金宝”2008年7月开放赎回的情况公布如下：
提前赎回日：2008年7月25日
提前赎回日单位资产净值：0.7763（港币）
提前赎回换汇汇率确定日：2008年8月5日
提前赎回换汇优惠汇率：HKD/CNY0.8758；USD/HKD7.8065
根据本次赎回情况，赎回净额计算过程如下：
| 人民币(大额客户） | 人民币(普通客户） | 美元(大额客户) | 美元(普通客户) | 港币(大额客户) |
期初募集单位资金 | CNY1.00 | CNY1.00 | USD1.00 | USD1.00 | HKD1.00 |
期初认购费（0.5%） | CNY0.005 | CNY0.005 | USD0.005 | USD0.005 | HKD0.005 |
期初实付募集单位金额（=期初募集单位资金-期初认购费） | CNY0.995 | CNY0.995 | USD0.995 | USD0.995 | USD0.995 |
期初产品换汇汇率 | HKD/CNY=0.9680 | HKD/CNY=0.9680 | USD/HKD=7.7524 | USD/HKD=7.7524 | HKD/HKD=1.000 |
期初港币份额（根据期初实付募集单位金额与期初产品换汇汇率折算得出） | 1.0278 | 1.0278 | 7.7136 | 7.7136 | 0.995 |
2008年7月25日提前赎回日单位资产净值 | HKD0.7763 | HKD0.7763 | HKD0.7763 | HKD0.7763 | HKD0.7763 |
赎回港币金额（=期初港币份额×单位资产净值） | HKD0.797952 | HKD0.797952 | HKD5.988097 | HKD5.988097 | HKD0.772418 |
2008年8月5日换汇汇率 | HKD/CNY=0.8758 | HKD/CNY=0.8758 | USD/HKD=7.8065 | USD/HKD=7.8065 | HKD/HKD=1.000 |
赎回原币总额（根据赎回港币金额与2008年8月5日换汇汇率折算得出） | CNY0.698847 | CNY0.698847 | USD0.767065 | USD0.767065 | HKD0.772418 |
赎回费率（见说明2） | 1.30% | 1.50% | 1.30% | 1.50% | 1.30% |
赎回费(=赎回原币总额×赎回费率) | CNY0.009085 | CNY0.010483 | USD0.009972 | USD0.011506 | HKD0.010041 |
赎回原币净额（赎回原币总额减去赎回费） | CNY0.689762 | CNY0.688364 | USD0.757093 | USD0.755559 | HKD0.762377 |
说明：
1、大额客户：认购金额超过10万人民币、1.5万美元或10万港币的客户以及兴业银行黑金、白金客户。
2、根据产品说明书，大额客户的赎回费率为1.3%，普通客户的赎回费率为1.5%。
3、根据产品说明书，提前赎回资金到账日为提前赎回换汇日后两个工作日内。
4、由于计算过程涉及较多尾差处理，实际兑付金额可能与上述计算结果存在细微差别。
兴业银行
二零零八年八月五日