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兴业银行2008年第五期万利宝
—“新股申购理财计划产品”2008年六月运作报告
尊敬的投资者：
现将本产品运作情况向您报告如下。
一、产品基本要素
成立日：2008年3月11日
到期日：2009年9月11日
产品性质：人民币非保本浮动收益型短期投资产品
投资范围：投资于上海、深圳A股的新股申购（不含增发新股），所申购股票原则上应于该股票上市首日出售，遇特殊情况在信托受托人通知委托人（兴业银行）并经确认后可以顺延。资金闲置期间投资于保本型银行理财产品、债券逆回购、银行存款和货币市场基金。
二、产品业绩表现
本理财产品的基础资产——“新股申购理财计划产品”信托计划净值(根据《信托资金合同》的约定，信托报酬、托管银行管理费均于本信托终止日提取并支付，因此上述费用尚未提取）:
2008年5月31日：1.0067
2008年6月30日：1.0089
2008年6月份该信托计划增长0.22%。
三、月度回顾
2008年6月份，本理财计划申购的新股
序号 | 证券名称 | 中签数量 |
1 | 华东数控 | 4500 |
2 | 上海莱士 | 7500 |
3 | 海陆重工 | 6500 |
4 | 利尔化学 | 10500 |
截止报告期末，股份余额为：
序号 | 证券名称 | 中签数量 |
1 | 利尔化学 | 10500 |
2、新股卖出操作
信托管理人将“北化股份”、“奥维通信”、“华东数控”、“上海莱士”、“海陆重工”卖出。
四、下阶段操作策略
抓住机会参与新股申购，所申购股票原则上应于该股票上市首日出售，循环操作。资金闲置期积极投资于保本型银行理财产品、债券逆回购、银行存款和货币市场基金。
兴业银行
2008年7月11日