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兴业银行2008年第四期万利宝-“套利通”2008年七月运作信息披露
尊敬的投资者：
现将本产品运作情况向您报告如下。
一、产品基本要素
成立日：2008年3月6日
到期日：2009年3月6日
产品性质：人民币非保本浮动收益型投资产品
投资范围：新股申购、ETF套利、股指期货套利、可转债转股套利、正股+认沽权证保本组合套利、基金封转开套利、股票回购套利、购买银行担保或承诺回购的信贷资产、购买银行理财产品等资本市场套利产品。
二、产品表现
近期国内股票市场波动较大，本理财产品采取保守策略投资。截至2008年7月31日，本理财产品的基础资产——“套利通”信托理财计划单位净值1.018元（该净值已扣除下列费用：信托报酬、保管费和投资管理费）。
根据我行2008年第四期万利宝—“套利通”理财计划协议书规定，信托计划运作到期收益率高于-3.38%，“套利通”理财（信托计划优先受益人）可以获得100%本金及7.35%的年化收益率的保障。
兴业银行
2008-08-15